RiskMathics - México

Trading Options

Monday 07 january 2013 - 7pm a 10pm y Sábado de 9am a 12:30pm

Distrito Federal - Torre Mayor

Sunday 13 october 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM

Distrito Federal - Torre Mayor

Procesos Estocásticos

Tuesday 15 january 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM

Distrito Federal - Universidad Anáhuac Norte

Conocer los principales procesos estocásticos aplicados en materia de finanzas, así como entender los usos y limitaciones más comunes de los procesos estocásticos para los análisis de valor en riesgo y fijación de precios de los activos financieros. Hay muchos tipos de procesos estocásticos pero sólo unos cuantos son usados en Economía y Finanzas. Estos son: Procesos de Poisson (homogéneos, no homogéneos y compuestos), Cadenas de Markov, Procesos de Markov, Procesos de decisión de Markov, Caminata Aleatoria, Movimientos Brownianos o Procesos de Wiener (estándar y no estándar) y Martingalas. Cada uno requiere un estudio por separado así como un conocimiento especializado de sus distribuciones de probabilidades

Estrategias y Arbitrajes con Derivados

Wednesday 06 february 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM

Distrito Federal - Universidad Anáhuac Norte

RiskMathics, Sociedad dedicada a la investigación, análisis y a impartir cursos de vanguardia en las áreas de Productos Derivados, Administración de Riesgos y Finanzas Cuantitativas, junto con la Universidad Anáhuac México Norte, prestigiada casa de educación superior de nuestro país, en 2006 llevaron un convenio mutuo de colaboración para la construcción y puesta en marcha de este programa, que es único en su tipo en nuestro país.

Notas Estructuradas

Monday 11 february 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM

Distrito Federal - Universidad Anáhuac Norte

Fixed Income: Trading and Arbitraging the Yield Curve

Monday 18 february 2013 - 6:00 pm - 10:00 pm

Distrito Federal - Conference Center

Diplomado de Trading

Monday 04 march 2013

Distrito Federal - Dependera del Módulo

Derivados

Monday 04 march 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM SÁBADO 9:00 AM - 1:00 PM

Distrito Federal - Universidad Anáhuac Norte

Ética, moral y Mercados

Monday 11 march 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM

Distrito Federal - Torre Mayor

Origen y evolución de los valores y su relación con los mercados financieros

FX Trading

Wednesday 20 march 2013 - 6:00 PM - 10:00 PM

Distrito Federal - Trading Room de ITESM- Campus Santa Fe

Los participantes conocerán el funcionamiento de los mercados de divisas, obtendrán un panorama de los principios de análisis aplicados al comportamiento de los tipos de cambio, diseñarán estrategias básicas utilizando el análisis técnico y realizarán operación en vivo a través de un simulador.

Riesgo de Crédito Individual y Portafolio

Monday 15 april 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM

Distrito Federal - Universidad Anáhuac Norte

Los últimos acontecimientos de bancarrota y eventos de crédito, resultado de la primera Crisis Global; han llevado a las instituciones financieras a replantearse el papel del Riesgo de Crédito y de cómo tener mejores elementos y parámetros para poder medirlo, cuantificarlo, administrarlo y la posibilidad de anticiparse a cualquiera de estos sucesos.

Dodd Frank - Emir

Wednesday 17 april 2013 - Depende del Módulo

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

Mesa Redonda: Impacto y consecuencias de la Ley Dodd-Frank

Thursday 18 april 2013 - 7:30 PM - 9:00 PM

Distrito Federal - Hotel Sheraton María Isabel

PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS… Ropiendo Mitos y Paradigmas

Derivados de Crédito

Monday 22 april 2013

Distrito Federal - Universidad Anáhuac Norte

Diplomado Riesgo de Crédito

Monday 22 april 2013

Distrito Federal - Torre Mayor, Av. Reforma

Riesgo Sistémico

Monday 22 april 2013 - 6:00 PM - 10:00 PM

Distrito Federal - Torre Mayor

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, ofrecerá uno de los cursos más reconocidos a nivel mundial en el campo de Riesgo de Crédito, contando con un expositor de reconocimiento local e internacional.

Riesgo de Crédito de Portafolio

Monday 29 april 2013 - 6:00 PM - 10:00 PM Y Sábados:00 AM - 2:00 PM

Distrito Federal - Torre Mayor

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, ofrecerá uno de los cursos más reconocidos a nivel mundial en el campo de Riesgo de Crédito, contando con maestros y expositores de reconocimiento local e internacional.

Equity Trading in a "live" Market

Thursday 02 may 2013 - Dependera del Módulo

Distrito Federal - Trading Room de ITESM- Campus Santa Fe

MATLAB®: Programación, desarrollo e implementación de Soluciones para Derivados

Thursday 02 may 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM Sábado: 9:00 AM - 12:00 PM

Distrito Federal - Universidad Anáhuac Norte

Actualmente existen herramientas que nos ayudan a ir con las tendencias que se están presentando en los mercados y con la velocidad en la que están siendo implementadas, como lo es MATLAB®.

Gobierno Corporativo

Monday 06 may 2013 - Depende del Módulo

Distrito Federal - Torre Mayor

Pricing Companies and Mergers and Acquisitions

Monday 06 may 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM sábado: 9:00 AM - 12:oo PM

Distrito Federal

Diplomado en Productos Derivados

Saturday 11 may 2013

Monterrey - MSCI

Saturday 21 september 2013

Distrito Federal - Universidad Anáhuac México Norte

Riesgo de Mercado, Stress & Back Testing

Thursday 16 may 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM

Distrito Federal - Torre Mayor

Energy Markets & Energy Derivatives

Monday 20 may 2013 - 6:00 PM - 10:00 PM

Distrito Federal - Torre Mayor

Riesgo de Crédito Individual y Credit Scoring

Monday 20 may 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM

Distrito Federal - Torre Mayor

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis e impartición de cursos de vanguardia en las áreas de Administración de Riesgos, Trading, Productos Derivados y Finanzas Cuantitativas, ofrecerá uno de los cursos más reconocidos a nivel mundial en el campo de Riesgo de Crédito, contando con un expositor de reconocimiento local e internacional.

Credit Scoring

Tuesday 28 may 2013 - 7:00 pm - 10 pm

Distrito Federal - Torre Mayor

Este curso aborda los fundamentos teóricos y la mecánica de construcción de Modelos de Score necesarios para poder diseñar aplicaciones y herramientas para las Instituciones Financieras que necesiten evaluar créditos individuales. Es necesario mencionar que actualmente existe una confusión y se compara erróneamente al Credit Scoring con las Calificaciones (Ratings).

Trading Options

Monday 03 june 2013 - 7:00 PM - 10:00PM

Monterrey - MSCI

Riesgo de Crédito y Valor Ajustado por Riesgo Contraparte (CVA)

Thursday 13 june 2013 - Dependerá de cada día

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

Un desafío Continúo para los mercados financieros globales

Administrando una Mesa de Derivados

Thursday 13 june 2013

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

El curso se impartirá con un enfoque práctico tomando en cuenta los elementos de la teoría requeridos para la operación y el manejo de los riesgos de un negocio de derivados desde el punto de vista del Front Office (operación, riesgos y ventas).

Risk Management & Trading Conference

Thursday 13 june 2013

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

Market and Credit Risk

Thursday 13 june 2013

Distrito Federal - Sheraton

Trading commodity Derivatives

Thursday 13 june 2013 - depende del día

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

En los últimos años se ha visto un crecimiento exponencial a nivel mundial en el volumen operado de productos Derivados referenciados a “Commodities”. Lo anterior debido a las estrategias de cobertura y de operación que brindan este tipo de instrumentos. A junio de 2011, en los mercados OTC, el monto nocional vigente de todos los contratos de Derivados sobre “Commodities”, ascendió a 3.1 Trillones de Dólares. En los mercados organizados se operaron 2,830 Millones de Contratos. Tanto en los mercados OTC como en los mercados de Derivados Organizados (CME Group, ICE, etc.) se incluyen Metales, Granos, Petróleo, etc.

Basilea

Thursday 13 june 2013

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

Operational Risk

Thursday 13 june 2013 - Dependerá de cada día

Distrito Federal - Sheraton Maria Isabel

Fixed Income: Trading and Arbitraging the Yield Curve

Thursday 13 june 2013

Distrito Federal

Debido a los bajos rendimientos en muchas partes del mundo se está dando un cambio de tendencias hacia la inversión de Fixed Income. En efecto, durante Agosto de 2012, Inversionistas de Fondos Mutuos en Estados Unidos invirtieron la mayor cantidad de dinero en Bonos; sin embargo existe también la creencia de que “comprar y mantener” es un juego ridículo. Por lo tanto, un enfoque más activo es necesario.

Global Investment Performance Standards (GIPS®)

Thursday 13 june 2013 - 6:00 PM - 9:00 PM

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

Man Vs Machine

Thursday 13 june 2013

Distrito Federal - Hotel Sheraton María Isabel

Ideal para la alta dirección de empresas y en especial para las empresas de tecnología…

Computational finance for quants

Thursday 13 june 2013 - Depende del Día

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

Solvency

Thursday 13 june 2013 - Depende del día

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

ROMPIENDO MITOS Y PARADIGMAS CON EL USO DE MODELOS EN RIESGOS Y TRADING

Thursday 13 june 2013 - 6:45 PM - 8:00 PM

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

DESARROLLO E IMPORTANCIA DE LOS HEDGE FUNDS PARA LOS SISTEMAS FINANCIEROS (ROMPIENDO MITOS Y PARADIGMAS)

Friday 14 june 2013 - 6:45 PM - 7:30 PM

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

Implementación de Algoritmos y estrategías de High Frequency Trading

Friday 14 june 2013 - 10:00 am - 6 :00 pm

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

RiskMathics, consciente de que el factor más importante para desarrollar y consolidar los mercados financieros es la capacitación y la promoción de la cultura financiera de alto nivel, llevará a cabo el Seminario: “Algorithmic and High Frequency Trading”, la cual contará con la participación de uno de los más reconocidos “Practitioners” y líderes de los mercados que juegan un papel fundamental en la industria financiera local e internacional, Marcos López de Prado, quién se desempeña como Quantitative Trader en Hess Energy Trading Company, la rama de trading de Hess Corporation, una compañía de Fortune 100.

Hedge Funds

Friday 14 june 2013 - depende del día

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y en impartir cursos de vanguardia en las áreas de Finanzas Cuantitativas, Productos Derivados y Administración de Riesgos ofrecerá por primera vez en México el Curso: “Hedge Funds 360”, que será impartido por autoridades en la materia a nivel mundial: Marco Avellaneda, reconocido Practitioner en la industria académica y financiera, en especial en la industria de Hedge Funds, y Marcos López de Prado, quién se desempeña como Quantitative Trader en Hess Energy Trading Company, la rama de trading de Hess Corporation, una compañía de Fortune 100.

Liquidity Risk

Friday 14 june 2013 - Depende del Día

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

Advanced Portfolio Management

Saturday 15 june 2013 - 9:00 am - 5:00 pm

Distrito Federal - Sheraton María Isabel

RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y a impartir cursos de vanguardia en las áreas de Finanzas Cuantitativas, Productos Derivados, Trading y Administración de Riesgos, organiza por primera vez en LatAm el Curso: “Advanced Portfolio Management”. Será impartido por una de las autoridades más influyentes y reconocidas en la materia a nivel mundial: Marco Avellaneda; ampliamente reconocido como Consultor, Trader y Consejero para varios Hedge Funds e Instituciones Financieras a nivel mundial, es también especialista en el campo de riesgo y estrategias cuantitativas, tanto en acciones como derivados (volatilidad).

La Implementación de los 31 Puntos para Operar Derivados

Monday 17 june 2013 - 7:00 PM - 10:00 PM

Distrito Federal - Torre Mayor

A pesar de los escándalos Financieros Globales y los quebrantos corporativos a los que recientemente hemos sido testigos por el mal uso de los Productos Derivados, éstos han probado ser una herramienta de gran utilidad para protegerse de la fluctuación de las variables económicas, instrumentos que las entidades usan para mitigar los riesgos a las que se encuentran expuestas.